睿远研选均衡三年持有混合发起式(026512)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
291,775,421.05 |
| 其中：股票投资 |
291,585,410.64 |
| 债券投资 |
190,010.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
34,472,000.00 |
| 应收证券清算款 |
801,257.63 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,262,317.88 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
357,458,936.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
179,812.53 |
| 应付托管费 |
59,937.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,121.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,135,276.75 |
| 负债合计 |
1,377,148.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
384,044,082.66 |
| 未分配利润 |
-27,962,294.07 |
| 所有者权益合计 |
356,081,788.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
357,458,936.70 |
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