| 2026-06-30 | |
| 收入 | -25,395,564.23 |
| 利息合计 | 668,206.68 |
| 其中：存款利息收入 | 69,689.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 598,517.32 |
| 投资收益合计 | 5,222,247.66 |
| 其中：股票投资收益 | -106,302.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10.01 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,328,540.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -31,286,018.57 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,566,729.84 |
| 管理人报酬 | 1,072,028.08 |
| 基金托管费 | 357,342.78 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,135,204.30 |
| 利润总额 | -27,962,294.07 |
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