首页 > 基金> 富国鑫年混合(FOF)C(026531)
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富国鑫年混合(FOF)C

(026531)
净值：
1.1295
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1295 2026-05-08
  • 净值走势
富国鑫年混合(FOF)C(026531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.12950.01%
2026-05-071.12940.06%
2026-05-061.12870.10%
2026-04-301.12760.01%
2026-04-291.12750.09%
2026-04-281.1265-0.05%
2026-04-271.12710.01%
2026-04-241.1270-0.05%
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基金情况

基金全称 富国鑫年混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.08亿元 份额规模 3.6416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.54%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.231.35906,237,300.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-05-王登元1291.07
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