富国鑫年混合(FOF)C(026531)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
76,051.84 |
| 交易性金融资产 |
922,630,400.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
57,574,302.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,163,665.54 |
| 其他资产 |
36,974.63 |
| 资产总计 |
965,379,364.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
23,306,751.62 |
| 应付管理人报酬 |
42,164.09 |
| 应付托管费 |
86,270.82 |
| 应付销售服务费 |
106,620.67 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
698.54 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
126,110.40 |
| 负债合计 |
23,668,616.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
831,030,878.94 |
| 未分配利润 |
110,679,869.65 |
| 所有者权益合计 |
941,710,748.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
965,379,364.73 |
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