| 2026-06-30 | |
| 收入 | 11,618,098.43 |
| 利息合计 | 70,312.44 |
| 其中：存款利息收入 | 70,312.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 5,354,863.05 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 2,228,317.33 |
| 债券投资收益 | 318,914.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,807,630.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,082,001.04 |
| 其他收入 | 1,110,921.90 |
| 费用 | 1,234,443.60 |
| 管理人报酬 | 231,265.34 |
| 基金托管费 | 401,821.94 |
| 销售服务费 | 494,469.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,597.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,597.79 |
| 其他费用 | 97,652.66 |
| 利润总额 | 10,383,654.83 |
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