基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证A500指数A(026542) |
净值：
0.9376
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.9376 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 8,509,000.00 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,900.00 | 6,248,859.00 | 2.98 |
| 300502 | 新易盛 | 8,380.00 | 5,086,660.00 | 2.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 4,386,313.00 | 2.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 3,260,000.00 | 1.56 |
| 601318 | 中国平安 | 64,000.00 | 3,055,360.00 | 1.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,890.00 | 3,015,589.50 | 1.44 |
| 600036 | 招商银行 | 74,200.00 | 2,634,100.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,900.00 | 2,486,346.00 | 1.19 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 2,299,856.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,497,685.62 | 67.04 | 70.69 |
| 金融业 | 19,270,717.00 | 9.20 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,161,317.50 | 5.33 | 5.62 |
| 采矿业 | 8,181,711.00 | 3.90 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,426,187.00 | 2.11 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,337,724.90 | 2.07 | 2.18 |
| 建筑业 | 2,424,661.00 | 1.16 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,370,502.00 | 1.13 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 1,545,900.00 | 0.74 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,434,694.00 | 0.68 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,062,422.00 | 0.51 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 626,616.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 390,719.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 358,428.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342,323.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 151,097.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 93,345.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 65,700.00 | 0.03 | 0.03 |
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