| 2026-06-30 | |
| 收入 | 9,944,669.39 |
| 利息合计 | 107,268.85 |
| 其中：存款利息收入 | 6,211.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 101,057.34 |
| 投资收益合计 | 2,118,790.34 |
| 其中：股票投资收益 | 786,018.80 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 25,758.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,307,013.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,688,231.53 |
| 其他收入 | 30,378.67 |
| 费用 | 343,702.62 |
| 管理人报酬 | 232,252.51 |
| 基金托管费 | 46,450.51 |
| 销售服务费 | 18,961.74 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 45,574.00 |
| 利润总额 | 9,600,966.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
