基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡成长混合C(026557) |
净值：
0.7439
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：0.7439 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,800.00 | 21,483,918.00 | 8.20 |
| 300972 | 万辰集团 | 83,300.00 | 12,684,091.00 | 4.84 |
| 002602 | 世纪华通 | 793,900.00 | 10,955,820.00 | 4.18 |
| 600031 | 三一重工 | 625,200.00 | 10,934,748.00 | 4.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 288,500.00 | 10,097,500.00 | 3.85 |
| 600150 | 中国船舶 | 221,335.00 | 8,654,198.50 | 3.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 169,600.00 | 8,447,776.00 | 3.22 |
| 300502 | 新易盛 | 21,540.00 | 8,379,060.00 | 3.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 94,400.00 | 7,864,464.00 | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 7,841,868.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,362,330.48 | 58.51 | 75.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,088,737.00 | 7.28 | 9.39 |
| 批发和零售业 | 17,369,401.00 | 6.63 | 8.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,836,126.00 | 1.85 | 2.38 |
| 采矿业 | 4,388,800.00 | 1.67 | 2.16 |
| 综合 | 2,985,371.00 | 1.14 | 1.47 |
| 金融业 | 1,345,650.00 | 0.51 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.59 | - | 22.65 | 262,108,511.49 |
| 2026-06-30 | 68.02 | - | 32.57 | 329,176,927.54 |
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