| 2026-06-30 | |
| 收入 | -20,397,456.92 |
| 利息合计 | 71,811.41 |
| 其中：存款利息收入 | 71,811.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 9,484,742.19 |
| 其中：股票投资收益 | 7,363,253.87 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,121,488.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -31,176,964.19 |
| 其他收入 | 1,222,953.67 |
| 费用 | 1,636,926.09 |
| 管理人报酬 | 1,191,530.76 |
| 基金托管费 | 198,588.43 |
| 销售服务费 | 207,470.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 39,336.90 |
| 利润总额 | -22,034,383.01 |
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