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首页 > 基金> 国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562)

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国泰海通制造升级睿选混合发起A

(026562)

净值：

0.9707

日增长率：

0.91%

累计净值：0.9707

2026-02-06

净值走势

国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	0.9707	0.91%
2026-02-05	0.9619	-3.15%
2026-02-04	0.9932	0.69%
2026-02-03	0.9864	6.02%
2026-02-02	0.9304	-1.77%
2026-01-30	0.9472	-6.33%
2026-01-23	1.0112	1.12%
2026-01-20	1.0000	-

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基金情况

基金全称	国泰海通制造升级睿选混合型发起式证券投资基金
基金公司	国泰海通资管
基金经理	丁仲元
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0801亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.48%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰海通制造升级睿选混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-20	-	丁仲元	19	-2.93

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基金公告

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