| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,861,028.25 |
| 利息合计 | 2,178.81 |
| 其中：存款利息收入 | 1,241.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 140,874.13 |
| 其中：股票投资收益 | 114,898.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 25,975.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,651,090.80 |
| 其他收入 | 66,884.51 |
| 费用 | 95,382.08 |
| 管理人报酬 | 69,332.48 |
| 基金托管费 | 11,555.39 |
| 销售服务费 | 9,027.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 5,466.80 |
| 利润总额 | 1,765,646.17 |
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