首页 - 基金 - 国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562) - 财务指标
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国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 58,878.26
本期利润 894,227.15
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 11.19
本期基金份额净值增长率(%) 9.98
期末可供分配利润 56,544.48
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 9,689,101.33
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 9.98
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