基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568) |
净值：
0.9967
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9967 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 12,180.00 | 7,393,260.00 | 0.81 |
| 002595 | 豪迈科技 | 125,425.00 | 5,844,805.00 | 0.64 |
| 688766 | 普冉股份 | 7,220.00 | 5,534,852.00 | 0.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 4,826,000.00 | 0.53 |
| 002810 | 山东赫达 | 138,800.00 | 3,428,360.00 | 0.37 |
| 300408 | 三环集团 | 19,600.00 | 3,271,240.00 | 0.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 289,600.00 | 3,121,888.00 | 0.34 |
| 000725 | 京东方A | 339,000.00 | 2,942,520.00 | 0.32 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 21,400.00 | 2,875,404.26 | 0.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,452.00 | 2,612,906.64 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,853,943.64 | 3.91 | 87.66 |
| 金融业 | 3,121,888.00 | 0.34 | 7.63 |
| 采矿业 | 1,924,935.00 | 0.21 | 4.71 |
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