首页 > 基金> 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568)
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天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A

(026568)
净值：
1.0097
日增长率：
0.32%
累计净值：1.0097 2026-05-11
  • 净值走势
天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.00970.32%
2026-05-081.0065-0.05%
2026-05-071.00700.23%
2026-05-061.00470.30%
2026-04-301.00170.08%
2026-04-241.00090.16%
2026-04-170.99930.49%
2026-04-100.99440.73%
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基金情况

基金全称 天弘悦享臻选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 余浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.80亿元 份额规模 9.7985亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 1.54%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-余浩980.97
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