首页 - 基金 - 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568) - 财务指标
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天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 906,036.76
本期利润 13,998,581.27
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.54
本期基金份额净值增长率(%) 1.66
期末可供分配利润 966,747.38
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 635,588,519.37
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.66
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