首页 > 基金> 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026582)
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建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A

(026582)
净值：
1.0027
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0027 2026-07-22
  • 净值走势
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026582)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-221.00270.07%
2026-07-211.00200.15%
2026-07-201.00050.21%
2026-07-170.9984-0.18%
2026-07-161.0002-0.11%
2026-07-151.00130.07%
2026-07-141.00060.14%
2026-07-130.9992-0.09%
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基金情况

基金全称 建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 孙悦萌 王志鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.12亿元 份额规模 6.1209亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 0.34%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601059信达证券100,000.001,619,000.000.14
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,619,000.000.1499.39
制造业9,968.00-0.61
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.145.350.821,189,129,627.04
2026-03-310.145.330.091,652,351,086.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-13-王志鹏1630.32
2026-01-23-孙悦萌1840.27
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