建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026582)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
840,406.30 |
| 存出保证金 |
173,908.64 |
| 交易性金融资产 |
1,191,793,919.10 |
| 其中：股票投资 |
1,628,968.00 |
| 债券投资 |
63,609,657.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
73,720,493.32 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
27.23 |
| 应收申购款 |
230.00 |
| 其他资产 |
20,985.23 |
| 资产总计 |
1,275,420,692.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
61,005,180.86 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
24,807,230.64 |
| 应付管理人报酬 |
230,752.48 |
| 应付托管费 |
136,429.64 |
| 应付销售服务费 |
99,238.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,516.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
9,716.99 |
| 负债合计 |
86,291,065.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,190,586,506.81 |
| 未分配利润 |
-1,456,879.77 |
| 所有者权益合计 |
1,189,129,627.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,275,420,692.88 |
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