首页 - 基金 - 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026582) - 财务指标
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建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026582)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 3,024,871.40
本期利润 -206,716.64
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.03
本期基金份额净值增长率(%) -0.08
期末可供分配利润 -490,421.31
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 611,599,444.43
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.08
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