首页 > 基金> 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026583)
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建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C

(026583)
净值：
1.0034
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0034 2026-11-10
  • 净值走势
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0034-0.10%
2026-11-091.00440.05%
2026-11-061.0039-0.06%
2026-11-051.00450.02%
2026-11-041.00430.30%
2026-11-031.00130.08%
2026-11-021.00050.04%
2026-10-301.0001-0.24%
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基金情况

基金全称 建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 孙悦萌 王志鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.94亿元 份额规模 2.9314亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.08%
最近三月 -0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601059信达证券100,000.001,556,000.000.24
920162莫森泰克200.003,474.000.00
920202安达股份100.001,832.000.00
920157宇特光电100.001,375.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,556,000.000.2499.57
制造业6,681.00-0.43
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.245.352.11650,646,350.74
2026-06-300.145.350.821,189,129,627.04
2026-03-310.145.330.091,652,351,086.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-13-王志鹏2740.40
2026-01-23-孙悦萌2950.34
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