| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,013,591.41 |
| 利息合计 | 141,621.50 |
| 其中：存款利息收入 | 104,280.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 37,341.13 |
| 投资收益合计 | 5,508,556.81 |
| 其中：股票投资收益 | 330,768.89 |
| 基金投资收益 | 815,437.68 |
| 债券投资收益 | 472,023.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,890,326.31 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,133,352.49 |
| 其他收入 | 2,496,765.59 |
| 费用 | 2,912,918.68 |
| 管理人报酬 | 1,259,863.09 |
| 基金托管费 | 886,490.66 |
| 销售服务费 | 658,771.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 81,113.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81,113.77 |
| 其他费用 | 22,860.62 |
| 利润总额 | -899,327.27 |
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