首页 > 基金> 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C(026589)
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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C

(026589)
净值：
1.0049
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0049 2026-05-11
  • 净值走势
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C(026589)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.00490.12%
2026-05-081.0037-0.03%
2026-05-071.00400.06%
2026-05-061.00340.17%
2026-04-301.00170.00%
2026-04-291.00170.16%
2026-04-281.0001-0.02%
2026-04-271.00030.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 周珞晏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.45亿元 份额规模 4.4523亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.76%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-周珞晏930.49
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