首页 > 基金> 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C(026589)
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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C

(026589)
净值：
0.9790
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.9790 2026-11-11
  • 净值走势
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C(026589)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.9790-0.08%
2026-11-100.97980.00%
2026-11-090.97980.04%
2026-11-060.9794-0.17%
2026-11-050.98110.14%
2026-11-040.97970.41%
2026-11-030.97570.08%
2026-11-020.97490.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 周珞晏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.60亿元 份额规模 2.6282亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.89%
最近三月 -1.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-4.861.29803,913,611.93
2026-06-30-6.096.24909,384,935.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-周珞晏277-2.10
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