国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C(026589)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,448,003.98 |
| 存出保证金 |
103,854.15 |
| 交易性金融资产 |
881,407,274.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
55,381,062.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
19,900,000.00 |
| 应收证券清算款 |
8,161,462.18 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
9.57 |
| 应收申购款 |
498.50 |
| 其他资产 |
580.44 |
| 资产总计 |
966,344,391.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,232,204.15 |
| 应付赎回款 |
53,230,040.66 |
| 应付管理人报酬 |
288,597.96 |
| 应付托管费 |
70,847.65 |
| 应付销售服务费 |
67,507.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,403.66 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
68,855.04 |
| 负债合计 |
56,959,456.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
907,001,250.61 |
| 未分配利润 |
2,383,684.42 |
| 所有者权益合计 |
909,384,935.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
966,344,391.41 |
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