首页 - 基金 - 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C(026589) - 财务指标
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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C(026589)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -13,909.26
本期利润 1,173,441.62
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.29
本期基金份额净值增长率(%) 0.20
期末可供分配利润 72,146.85
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 298,630,566.95
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.20
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