首页 > 基金> 易方达港股通消费混合A(026648)
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易方达港股通消费混合A

(026648)
净值：
0.8862
日增长率：
-0.21%
累计净值：0.8862 2026-06-30
  • 净值走势
易方达港股通消费混合A(026648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-300.8862-0.21%
2026-06-290.8881-0.63%
2026-06-260.8937-2.30%
2026-06-250.91470.87%
2026-06-240.90680.88%
2026-06-230.8989-2.41%
2026-06-220.92110.74%
2026-06-180.91430.52%
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基金情况

基金全称 易方达港股通消费混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李剑锋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.92亿元 份额规模 6.9194亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.41%
最近一月 -4.83%
最近三月 -9.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-李剑锋142-11.38
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