首页 > 基金> 易方达港股通消费混合A(026648)
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易方达港股通消费混合A

(026648)
净值：
0.9224
日增长率：
-0.17%
累计净值：0.9224 2026-08-14
  • 净值走势
易方达港股通消费混合A(026648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-140.9224-0.17%
2026-08-130.9240-0.01%
2026-08-120.9241-0.72%
2026-08-110.9308-0.88%
2026-08-100.93911.76%
2026-08-070.9229-0.29%
2026-08-060.9256-1.25%
2026-08-050.93731.47%
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基金情况

基金全称 易方达港股通消费混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李剑锋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.44亿元 份额规模 5.0134亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 3.07%
最近三月 -4.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W257,700.0020,782,182.353.99
06166剑桥科技125,900.0016,500,982.153.17
09987百胜中国58,250.0016,169,534.793.10
01347华虹宏力83,000.0015,513,692.682.98
01888建滔积层板179,500.0015,457,953.482.97
00148建滔集团143,000.0014,643,492.442.81
00700腾讯控股39,100.0014,596,139.092.80
00189东岳集团852,000.0014,119,287.772.71
02319蒙牛乳业903,000.0012,619,397.462.42
02888渣打集团68,150.0012,524,960.022.40
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3057.4112.4032.50520,928,575.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-李剑锋189-7.76
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