易方达港股通消费混合A(026648)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
363,615,317.76 |
| 其中：股票投资 |
299,044,857.95 |
| 债券投资 |
64,570,459.81 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,341,920.09 |
| 应收申购款 |
117,522.93 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
534,374,292.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
8,436,769.65 |
| 应付赎回款 |
4,308,504.60 |
| 应付管理人报酬 |
552,624.86 |
| 应付托管费 |
92,104.15 |
| 应付销售服务费 |
27,319.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,364.43 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
26,030.39 |
| 负债合计 |
13,445,717.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
587,968,741.34 |
| 未分配利润 |
-67,040,165.77 |
| 所有者权益合计 |
520,928,575.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
534,374,292.69 |
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