| 2026-06-30 | |
| 收入 | -74,077,737.04 |
| 利息合计 | 767,244.50 |
| 其中：存款利息收入 | 767,244.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -62,560,403.39 |
| 其中：股票投资收益 | -65,752,131.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 96,104.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,095,624.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,536,835.98 |
| 其他收入 | 1,252,257.83 |
| 费用 | 4,151,832.75 |
| 管理人报酬 | 3,373,433.41 |
| 基金托管费 | 562,238.92 |
| 销售服务费 | 187,002.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 28,811.59 |
| 利润总额 | -78,229,569.79 |
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