基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦沪深300指数增强C(026675) |
净值：
1.0696
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.0696 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,500.00 | 21,490,950.00 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,100.00 | 18,995,000.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 374,000.00 | 12,237,280.00 | 1.00 |
| 600900 | 长江电力 | 398,700.00 | 10,780,848.00 | 0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,200.00 | 9,793,852.00 | 0.80 |
| 600036 | 招商银行 | 240,800.00 | 9,468,256.00 | 0.78 |
| 601601 | 中国太保 | 229,000.00 | 8,493,610.00 | 0.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 169,600.00 | 8,354,496.00 | 0.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 416,000.00 | 7,829,120.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 96,000.00 | 7,329,600.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,076,327.24 | 20.97 | 55.99 |
| 金融业 | 95,676,779.00 | 7.84 | 20.92 |
| 采矿业 | 36,448,475.00 | 2.99 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,915,816.00 | 1.63 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,672,987.00 | 1.20 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,857,456.00 | 1.13 | 3.03 |
| 建筑业 | 6,457,886.00 | 0.53 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,620,510.00 | 0.38 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,794,687.00 | 0.31 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,417,245.00 | 0.20 | 0.53 |
| 房地产业 | 2,256,786.00 | 0.18 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 1,018,284.00 | 0.08 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 179,739.00 | 0.01 | 0.04 |
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