基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦沪深300指数增强C(026675) |
净值：
0.9723
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9723 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,900.00 | 22,733,000.00 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,200.00 | 19,336,092.00 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 14,818,625.00 | 2.71 |
| 300502 | 新易盛 | 19,940.00 | 12,103,580.00 | 2.21 |
| 002371 | 北方华创 | 12,700.00 | 11,233,912.00 | 2.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 152,200.00 | 10,714,880.00 | 1.96 |
| 600900 | 长江电力 | 369,700.00 | 9,785,959.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 378,300.00 | 9,510,462.00 | 1.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,700.00 | 9,094,635.00 | 1.66 |
| 600036 | 招商银行 | 255,000.00 | 9,052,500.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,968,397.50 | 56.13 | 63.00 |
| 金融业 | 85,333,136.32 | 15.60 | 17.51 |
| 采矿业 | 26,344,476.00 | 4.82 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,041,420.00 | 4.76 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,490,610.00 | 2.28 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,069,931.00 | 2.20 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,013,833.00 | 1.10 | 1.23 |
| 建筑业 | 5,317,106.00 | 0.97 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,551,309.00 | 0.47 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,678,779.00 | 0.31 | 0.34 |
| 房地产业 | 1,580,541.00 | 0.29 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 724,972.00 | 0.13 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 141,246.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.10 | - | 11.12 | 546,841,475.24 |
| 2026-03-31 | 37.47 | - | 27.30 | 1,220,651,350.43 |
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