| 2026-06-30 | |
| 收入 | 71,695,453.70 |
| 利息合计 | 2,478,791.48 |
| 其中：存款利息收入 | 1,680,583.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 798,207.99 |
| 投资收益合计 | 37,040,522.33 |
| 其中：股票投资收益 | 24,753,797.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,831.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 7,088,505.46 |
| 股利收益 | 5,186,388.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 31,398,331.56 |
| 其他收入 | 777,808.33 |
| 费用 | 4,178,575.03 |
| 管理人报酬 | 2,995,674.67 |
| 基金托管费 | 561,688.97 |
| 销售服务费 | 506,302.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 86,468.80 |
| 利润总额 | 67,516,878.67 |
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