德邦沪深300指数增强C(026675)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
27,591,248.74 |
| 存出保证金 |
3,710,635.20 |
| 交易性金融资产 |
487,255,756.82 |
| 其中：股票投资 |
487,255,756.82 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
96,683.16 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
551,889,598.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,402,259.23 |
| 应付管理人报酬 |
399,008.42 |
| 应付托管费 |
74,814.09 |
| 应付销售服务费 |
60,820.31 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16,806.08 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
94,414.80 |
| 负债合计 |
5,048,122.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
508,093,872.33 |
| 未分配利润 |
38,747,602.91 |
| 所有者权益合计 |
546,841,475.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
551,889,598.17 |
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