基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信弘达债券A(026676) |
净值：
0.9831
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9831 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 11,300.00 | 1,049,205.00 | 0.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 40,200.00 | 928,218.00 | 0.76 |
| 600160 | 巨化股份 | 15,700.00 | 832,257.00 | 0.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 21,900.00 | 755,331.00 | 0.62 |
| 601111 | 中国国航 | 102,700.00 | 621,335.00 | 0.51 |
| 301392 | 汇成真空 | 1,800.00 | 519,552.00 | 0.43 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 14,400.00 | 395,424.00 | 0.32 |
| 300138 | 晨光生物 | 42,800.00 | 385,200.00 | 0.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 79,300.00 | 383,812.00 | 0.31 |
| 002106 | 莱宝高科 | 21,000.00 | 367,920.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,752,397.80 | 5.54 | 69.21 |
| 采矿业 | 1,522,431.00 | 1.25 | 15.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660,809.00 | 0.54 | 6.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 406,273.00 | 0.33 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 383,812.00 | 0.31 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,561.00 | 0.01 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,352.00 | 0.01 | 0.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 刘润哲 | 120 | -1.63 |
| 2026-04-04 | - | 谢创 | 123 | -1.63 |
| 2026-03-27 | - | 黄佳祥 | 131 | -1.69 |
| 2026-03-27 | 2026-07-18 | 谢鑫 | 113 | -1.86 |
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