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创金合信弘达债券A(026676)
创金合信弘达债券A
(026676)
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累计净值：0.9872
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 0.9872 | 0.32% |
| 2026-10-30 | 0.9841 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 0.9869 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.9886 | 0.09% |
| 2026-10-27 | 0.9877 | -0.15% |
| 2026-10-26 | 0.9892 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.9895 | 0.20% |
| 2026-10-22 | 0.9875 | -0.25% |
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基金全称
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创金合信弘达债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄佳祥 谢创 刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.8034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 251,900.00 | 1,206,601.00 | 1.52 |
| 600563 | 法拉电子 | 7,100.00 | 818,346.00 | 1.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 28,000.00 | 764,400.00 | 0.96 |
| 300138 | 晨光生物 | 62,200.00 | 693,530.00 | 0.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 127,800.00 | 604,494.00 | 0.76 |
| 002096 | 易普力 | 47,900.00 | 436,369.00 | 0.55 |
| 600885 | 宏发股份 | 11,400.00 | 382,242.00 | 0.48 |
| 600011 | 华能国际 | 53,300.00 | 375,232.00 | 0.47 |
| 920403 | 康农种业 | 14,127.00 | 273,781.26 | 0.34 |
| 01787 | 山东黄金 | 11,250.00 | 187,929.60 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,258.00 | 140,883.42 | 0.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 104,126.35 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,379,243.77 | 6.76 | 65.33 |
| 租赁和商务服务业 | 861,896.00 | 1.08 | 10.47 |
| 采矿业 | 765,414.00 | 0.96 | 9.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 735,365.00 | 0.92 | 8.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 273,781.26 | 0.34 | 3.32 |
| 房地产业 | 183,436.00 | 0.23 | 2.23 |
| 建筑业 | 27,389.00 | 0.03 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,968.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.78 | 79.04 | 7.23 | 79,587,482.39 |
| 2026-06-30 | 8.17 | 77.78 | 0.96 | 121,941,316.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 刘润哲 | 210 | -1.53 |
| 2026-04-04 | - | 谢创 | 213 | -1.53 |
| 2026-03-27 | - | 黄佳祥 | 221 | -1.59 |
| 2026-03-27 | 2026-07-18 | 谢鑫 | 113 | -1.86 |
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