创金合信弘达债券A(026676)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
8,455,813.49 |
| 交易性金融资产 |
107,435,254.53 |
| 其中：股票投资 |
9,963,133.56 |
| 债券投资 |
94,843,573.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,000,368.22 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
125,061,814.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,038,177.88 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
24,118.64 |
| 应付托管费 |
4,823.73 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
962.04 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
52,415.52 |
| 负债合计 |
3,120,497.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
122,000,705.62 |
| 未分配利润 |
-59,389.08 |
| 所有者权益合计 |
121,941,316.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
125,061,814.35 |
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