基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华景睿混合发起A(026686) |
净值：
0.7535
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：0.7535 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,542,883.00 | 3.58 |
| 002454 | 松芝股份 | 99,000.00 | 555,390.00 | 1.29 |
| 603238 | 诺邦股份 | 41,000.00 | 527,260.00 | 1.22 |
| 300851 | 交大思诺 | 20,900.00 | 522,082.00 | 1.21 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 49,900.00 | 519,958.00 | 1.21 |
| 003003 | 天元股份 | 46,400.00 | 518,752.00 | 1.20 |
| 003008 | 开普检测 | 26,000.00 | 515,840.00 | 1.20 |
| 603041 | 美思德 | 44,700.00 | 515,391.00 | 1.20 |
| 300681 | 英搏尔 | 23,400.00 | 513,162.00 | 1.19 |
| 603282 | 亚光股份 | 30,000.00 | 512,400.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,795,712.36 | 73.83 | 80.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,945,614.00 | 4.52 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,016,762.00 | 2.36 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 989,600.00 | 2.30 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958,342.00 | 2.23 | 2.42 |
| 金融业 | 499,928.00 | 1.16 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 492,260.00 | 1.14 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,700.00 | 1.12 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 471,500.00 | 1.09 | 1.19 |
| 采矿业 | 462,378.00 | 1.07 | 1.17 |
| 房地产业 | 461,916.00 | 1.07 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.90 | - | 8.45 | 43,063,401.75 |
| 2026-06-30 | 92.31 | - | 8.39 | 51,071,961.79 |
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