| 2026-06-30 | |
| 收入 | -15,744,584.47 |
| 利息合计 | 54,289.52 |
| 其中：存款利息收入 | 8,935.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,354.36 |
| 投资收益合计 | -11,019,761.35 |
| 其中：股票投资收益 | -11,580,890.41 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 561,129.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,919,754.66 |
| 其他收入 | 140,642.02 |
| 费用 | 553,304.17 |
| 管理人报酬 | 368,771.04 |
| 基金托管费 | 61,461.77 |
| 销售服务费 | 66,671.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 56,400.00 |
| 利润总额 | -16,297,888.64 |
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