首页 > 基金> 华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)
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华泰柏瑞中证全指指数增强A

(026690)
净值：
0.9357
日增长率：
0.85%
累计净值：0.9357 2026-06-12
  • 净值走势
华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-120.93570.85%
2026-06-110.9278-0.61%
2026-06-100.9335-1.00%
2026-06-090.94291.49%
2026-06-080.9291-3.21%
2026-06-050.9599-0.09%
2026-06-040.9608-0.74%
2026-06-030.9680-0.21%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证全指指数增强型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 孔令烨 雷文渊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 1.1991亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.52%
最近一月 -8.93%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-14-孔令烨61-6.43
2026-04-14-雷文渊61-6.43
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