基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690) |
净值：
0.9062
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：0.9062 | 2026-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 2,200.00 | 800,998.00 | 0.76 |
| 688220 | 翱捷科技 | 5,400.00 | 671,328.00 | 0.64 |
| 300483 | 首华燃气 | 34,600.00 | 608,268.00 | 0.58 |
| 688202 | 美迪西 | 7,200.00 | 581,112.00 | 0.55 |
| 001339 | 智微智能 | 5,590.00 | 571,745.20 | 0.54 |
| 301095 | 广立微 | 4,800.00 | 566,640.00 | 0.54 |
| 301365 | 矩阵股份 | 14,600.00 | 553,486.00 | 0.53 |
| 601939 | 建设银行 | 56,500.00 | 544,095.00 | 0.52 |
| 002079 | 苏州固锝 | 36,100.00 | 542,583.00 | 0.52 |
| 301371 | 敷尔佳 | 20,500.00 | 533,000.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,043,177.60 | 66.71 | 70.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,848,857.30 | 7.47 | 7.89 |
| 金融业 | 3,709,207.60 | 3.53 | 3.73 |
| 采矿业 | 3,024,352.60 | 2.88 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,718,759.00 | 2.59 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 2,488,254.90 | 2.37 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,938,490.18 | 1.85 | 1.95 |
| 建筑业 | 1,685,826.00 | 1.61 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,666,942.00 | 1.59 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,575,538.30 | 1.50 | 1.58 |
| 房地产业 | 853,990.00 | 0.81 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 576,244.00 | 0.55 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 451,838.00 | 0.43 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 376,472.80 | 0.36 | 0.38 |
| 教育 | 257,888.00 | 0.25 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 204,536.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 11,470.00 | 0.01 | 0.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 9,300.00 | 0.01 | 0.01 |
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