基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证全指指数增强C(026691) |
净值：
0.8495
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日增长率：
1.77%
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累计净值：0.8495 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000678 | 襄阳轴承 | 32,600.00 | 420,214.00 | 0.50 |
| 300521 | 爱司凯 | 14,900.00 | 362,815.00 | 0.43 |
| 002003 | 伟星股份 | 31,800.00 | 359,658.00 | 0.42 |
| 300832 | 新产业 | 6,800.00 | 342,516.00 | 0.40 |
| 002430 | 杭氧股份 | 13,100.00 | 328,024.00 | 0.39 |
| 000558 | 天府文旅 | 92,300.00 | 324,896.00 | 0.38 |
| 600299 | 安迪苏 | 39,000.00 | 320,190.00 | 0.38 |
| 300168 | 万达信息 | 62,200.00 | 301,048.00 | 0.36 |
| 300536 | 农尚环境 | 36,700.00 | 296,169.00 | 0.35 |
| 300106 | 西部牧业 | 27,700.00 | 295,282.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,315,904.39 | 58.22 | 62.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,410,253.18 | 8.75 | 9.44 |
| 批发和零售业 | 3,170,175.00 | 3.74 | 4.04 |
| 采矿业 | 3,118,921.00 | 3.68 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,027,583.00 | 3.57 | 3.86 |
| 金融业 | 2,560,369.20 | 3.02 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,630,636.38 | 1.92 | 2.08 |
| 房地产业 | 1,544,534.00 | 1.82 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,391,850.00 | 1.64 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,241,926.00 | 1.47 | 1.58 |
| 建筑业 | 1,195,837.00 | 1.41 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 904,800.00 | 1.07 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 657,289.00 | 0.78 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 496,404.00 | 0.59 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 430,844.00 | 0.51 | 0.55 |
| 教育 | 395,315.00 | 0.47 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 25,270.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 11,256.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.71 | - | 7.52 | 84,700,233.08 |
| 2026-06-30 | 94.70 | - | 6.71 | 105,002,512.23 |
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