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首页 > 基金> 天弘多利一年定开混合C(026696)

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天弘多利一年定开混合C

(026696)

净值：

1.0780

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0780

2026-02-06

净值走势

天弘多利一年定开混合C(026696)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0780	0.05%
2026-02-05	1.0775	0.00%
2026-02-04	1.0775	0.02%
2026-02-03	1.0773	-0.01%
2026-02-02	1.0774	0.01%
2026-01-30	1.0773	0.00%
2026-01-29	1.0773	0.20%
2026-01-28	1.0752	0.00%

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基金情况

基金全称	天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	王顺利
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘多利一年定开混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-19	-	王顺利	20	0.27
2026-01-19	2026-01-29	张馨元	10	0.01

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基金公告

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