首页 > 基金> 天弘多利一年定开混合C(026696)
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天弘多利一年定开混合C

(026696)
净值：
1.0869
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0869 2026-06-26
  • 净值走势
天弘多利一年定开混合C(026696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08690.02%
2026-06-181.08670.05%
2026-06-121.0862-0.05%
2026-06-051.08670.05%
2026-05-291.08620.06%
2026-05-221.08560.05%
2026-05-151.08510.06%
2026-05-081.08440.05%
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基金情况

基金全称 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 王顺利
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.89亿元 份额规模 3.5996亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.140.15423,729,621.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-王顺利1611.10
2026-01-192026-01-29张馨元100.01
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