| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,085,137.50 |
| 利息合计 | 35,477.21 |
| 其中：存款利息收入 | 7,680.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,796.39 |
| 投资收益合计 | 6,216,874.65 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,216,874.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,187,997.62 |
| 其他收入 | 20,783.26 |
| 费用 | 1,332,327.99 |
| 管理人报酬 | 478,845.06 |
| 基金托管费 | 83,348.44 |
| 销售服务费 | 68,617.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 606,862.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606,862.99 |
| 其他费用 | 77,456.04 |
| 利润总额 | 3,752,809.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
