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首页 > 基金> 浙商中证A500指数增强C(026723)

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浙商中证A500指数增强C

(026723)

净值：

1.1403

日增长率：

2.70%

累计净值：1.1403

2026-05-22

净值走势

浙商中证A500指数增强C(026723)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-22	1.1403	2.70%
2026-05-21	1.1103	-2.29%
2026-05-20	1.1363	0.43%
2026-05-19	1.1314	1.00%
2026-05-18	1.1202	0.24%
2026-05-15	1.1175	-1.49%
2026-05-14	1.1344	-2.16%
2026-05-13	1.1595	1.55%

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基金情况

基金全称	浙商中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	浙商基金
基金经理	饶祖华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.37亿元	份额规模	1.3716亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.04%
最近一月	7.35%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浙商中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-17	-	饶祖华	70	14.03

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基金公告

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