浙商中证A500指数增强C(026723)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,169,159.41 |
| 存出保证金 |
642,830.40 |
| 交易性金融资产 |
95,540,478.14 |
| 其中：股票投资 |
95,540,478.14 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,338,411.60 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
113,788,071.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,952,669.88 |
| 应付管理人报酬 |
85,222.63 |
| 应付托管费 |
10,652.81 |
| 应付销售服务费 |
11,352.43 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,138.84 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
51,655.12 |
| 负债合计 |
4,114,691.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
89,959,350.33 |
| 未分配利润 |
19,714,029.85 |
| 所有者权益合计 |
109,673,380.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
113,788,071.89 |
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