首页 - 基金 - 浙商中证A500指数增强C(026723) - 财务指标
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浙商中证A500指数增强C(026723)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 18,031,146.78
本期利润 19,736,949.64
加权平均基金份额本期利润 0.20
本期加权平均净值利润率(%) 19.05
本期基金份额净值增长率(%) 21.88
期末可供分配利润 9,370,882.72
期末可供分配基金份额利润 0.22
期末基金资产净值 52,205,273.67
期末基金份额净值 1.22
基金份额累计净值增长率(%) 21.88
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