基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安智泉量化选股混合发起式A(026778) |
净值：
0.9440
|
日增长率：
-0.38%
|
累计净值：0.9440 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 774,061.00 | 29,027,287.50 | 2.16 |
| 600177 | 雅戈尔 | 3,072,900.00 | 23,138,937.00 | 1.72 |
| 600015 | 华夏银行 | 3,545,100.00 | 22,653,189.00 | 1.68 |
| 601229 | 上海银行 | 2,430,100.00 | 21,093,268.00 | 1.57 |
| 600694 | 大商股份 | 1,583,935.00 | 20,955,460.05 | 1.56 |
| 601169 | 北京银行 | 4,220,400.00 | 20,679,960.00 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,244,200.00 | 20,603,952.00 | 1.53 |
| 601818 | 光大银行 | 7,129,200.00 | 20,603,388.00 | 1.53 |
| 600016 | 民生银行 | 5,927,600.00 | 19,086,872.00 | 1.42 |
| 601998 | 中信银行 | 2,730,600.00 | 18,923,058.00 | 1.41 |
| 06818 | 中国光大银行 | 1,230,000.00 | 3,130,167.35 | 0.23 |
| 01988 | 民生银行 | 1,088,500.00 | 2,968,608.36 | 0.22 |
| 00998 | 中信银行 | 300,000.00 | 1,732,757.25 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 552,332,886.85 | 41.03 | 47.63 |
| 制造业 | 316,356,015.84 | 23.50 | 27.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,894,923.30 | 7.79 | 9.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,426,762.09 | 3.45 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 46,162,666.05 | 3.43 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,317,617.00 | 1.51 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,966,477.48 | 1.48 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,895,535.00 | 1.11 | 1.28 |
| 采矿业 | 12,922,240.00 | 0.96 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,144,535.00 | 0.75 | 0.87 |
| 房地产业 | 7,474,533.00 | 0.56 | 0.64 |
| 建筑业 | 5,123,565.00 | 0.38 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,515,575.00 | 0.19 | 0.22 |
微信公众号
证券之星APP
