| 2026-06-30 | |
| 收入 | -227,161,637.88 |
| 利息合计 | 45,949.66 |
| 其中：存款利息收入 | 45,949.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -66,212,763.68 |
| 其中：股票投资收益 | -81,518,774.81 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 315,934.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 14,990,076.49 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -163,219,257.78 |
| 其他收入 | 2,224,433.92 |
| 费用 | 7,230,429.86 |
| 管理人报酬 | 6,172,848.17 |
| 基金托管费 | 1,028,808.05 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 27,855.79 |
| 利润总额 | -234,392,067.74 |
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