基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费主题精选混合A(026803) |
净值：
1.0189
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0189 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600166 | 福田汽车 | 5,327,400.00 | 15,502,734.00 | 8.42 |
| 01364 | 古茗 | 755,600.00 | 13,873,682.67 | 7.53 |
| 02698 | 乐舒适 | 467,600.00 | 10,153,349.50 | 5.51 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2,430,600.00 | 9,892,542.00 | 5.37 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,339,800.00 | 9,728,392.30 | 5.28 |
| 01797 | 东方甄选 | 485,500.00 | 9,521,557.54 | 5.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 52,800.00 | 9,156,048.00 | 4.97 |
| 02507 | 西锐 | 300,300.00 | 8,789,821.54 | 4.77 |
| 002832 | 比音勒芬 | 414,600.00 | 8,557,344.00 | 4.65 |
| 601872 | 招商轮船 | 460,200.00 | 8,085,714.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,413,904.80 | 27.37 | 55.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,463,930.00 | 7.85 | 15.81 |
| 租赁和商务服务业 | 9,892,542.00 | 5.37 | 10.81 |
| 批发和零售业 | 9,156,048.00 | 4.97 | 10.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,023,838.00 | 2.73 | 5.49 |
| 住宿和餐饮业 | 1,892,548.00 | 1.03 | 2.07 |
| 采矿业 | 400,200.00 | 0.22 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,246.00 | 0.12 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.02 |
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