基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费主题精选混合A(026803) |
净值：
0.9880
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.9880 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02507 | 西锐 | 220,400.00 | 8,090,011.04 | 7.95 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,075,000.00 | 7,973,004.96 | 7.84 |
| 02285 | 泉峰控股 | 275,000.00 | 6,496,522.56 | 6.39 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1,479,900.00 | 6,111,987.00 | 6.01 |
| 300972 | 万辰集团 | 39,800.00 | 6,060,346.00 | 5.96 |
| 600166 | 福田汽车 | 2,000,400.00 | 5,601,120.00 | 5.51 |
| 02698 | 乐舒适 | 214,200.00 | 5,034,458.18 | 4.95 |
| 02232 | 晶苑国际 | 788,000.00 | 4,369,769.84 | 4.30 |
| 002448 | 中原内配 | 381,200.00 | 4,155,080.00 | 4.09 |
| 01364 | 古茗 | 196,400.00 | 3,840,564.21 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,792,505.36 | 27.32 | 56.66 |
| 批发和零售业 | 9,347,172.00 | 9.19 | 19.06 |
| 租赁和商务服务业 | 6,111,987.00 | 6.01 | 12.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,572,477.00 | 3.51 | 7.28 |
| 教育 | 2,174,274.00 | 2.14 | 4.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,031.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.29 | 4.45 | 1.38 | 101,712,470.19 |
| 2026-06-30 | 94.08 | 0.55 | 5.47 | 184,186,728.26 |
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