宏利消费主题精选混合A(026803)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
174,292,561.70 |
| 其中：股票投资 |
173,279,936.22 |
| 债券投资 |
1,012,625.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
321,697.52 |
| 应收申购款 |
110,330.06 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
184,802,907.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
282,281.04 |
| 应付管理人报酬 |
208,277.04 |
| 应付托管费 |
34,712.85 |
| 应付销售服务费 |
43,574.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
47,333.57 |
| 负债合计 |
616,179.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
209,802,546.25 |
| 未分配利润 |
-25,615,817.99 |
| 所有者权益合计 |
184,186,728.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
184,802,907.51 |
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