首页 - 基金 - 宏利消费主题精选混合A(026803) - 财务指标
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宏利消费主题精选混合A(026803)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -920,940.25
本期利润 -10,555,484.20
加权平均基金份额本期利润 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -12.79
本期基金份额净值增长率(%) -12.17
期末可供分配利润 -10,400,921.42
期末可供分配基金份额利润 -0.12
期末基金资产净值 75,073,094.79
期末基金份额净值 0.88
基金份额累计净值增长率(%) -12.17
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