基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见共赢混合A(026818) |
净值：
0.7511
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：0.7511 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,662,000.00 | 75,319,075.60 | 10.01 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,924,000.00 | 57,445,861.27 | 7.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,050,300.00 | 55,973,190.00 | 7.44 |
| 688002 | 睿创微纳 | 256,351.00 | 44,456,390.42 | 5.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,200.00 | 42,200,568.00 | 5.61 |
| 002415 | 海康威视 | 1,269,600.00 | 41,211,216.00 | 5.48 |
| 600428 | 中远海特 | 3,275,600.00 | 35,081,676.00 | 4.66 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 259,600.00 | 31,599,538.98 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 91,300.00 | 26,578,343.00 | 3.53 |
| 601857 | 中国石油 | 1,330,900.00 | 14,919,389.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 37,900.00 | 14,743,100.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,291,155.31 | 42.56 | 78.57 |
| 采矿业 | 47,879,281.75 | 6.36 | 11.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,081,676.00 | 4.66 | 8.61 |
| 批发和零售业 | 2,504,160.00 | 0.33 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,876,452.45 | 0.25 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.16 | 2.91 | 18.00 | 752,487,257.62 |
| 2026-06-30 | 86.34 | 2.38 | 11.17 | 917,751,721.71 |
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