安信远见共赢混合A(026818)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
814,235,404.43 |
| 其中：股票投资 |
792,381,910.21 |
| 债券投资 |
21,853,494.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,795,111.70 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
919,524,040.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
468,804.19 |
| 应付托管费 |
156,268.08 |
| 应付销售服务费 |
148,718.98 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
749.62 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
997,778.15 |
| 负债合计 |
1,772,319.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
982,634,825.65 |
| 未分配利润 |
-64,883,103.94 |
| 所有者权益合计 |
917,751,721.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
919,524,040.73 |
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