| 2026-06-30 | |
| 收入 | -62,285,708.31 |
| 利息合计 | 192,635.33 |
| 其中：存款利息收入 | 114,692.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 77,942.74 |
| 投资收益合计 | 2,537,979.94 |
| 其中：股票投资收益 | -3,352,525.37 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 38,088.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,852,416.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -65,016,323.58 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,597,395.63 |
| 管理人报酬 | 967,534.60 |
| 基金托管费 | 322,511.56 |
| 销售服务费 | 306,959.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,000,253.09 |
| 利润总额 | -64,883,103.94 |
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