基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银健康生活混合C(026825) |
净值：
1.7341
|
日增长率：
1.19%
|
累计净值：1.7341 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 385,740.00 | 6,268,275.00 | 9.93 |
| 688261 | 东微半导 | 62,724.00 | 4,561,289.28 | 7.22 |
| 301087 | 可孚医疗 | 85,620.00 | 4,460,802.00 | 7.06 |
| 688767 | 博拓生物 | 107,223.00 | 4,310,364.60 | 6.83 |
| 301293 | 三博脑科 | 82,701.00 | 4,039,943.85 | 6.40 |
| 300003 | 乐普医疗 | 344,474.00 | 4,016,566.84 | 6.36 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 95,479.00 | 4,005,344.05 | 6.34 |
| 688273 | 麦澜德 | 132,407.00 | 3,906,006.50 | 6.18 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 175,520.00 | 3,626,243.20 | 5.74 |
| 688392 | 骄成超声 | 14,825.00 | 2,319,223.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,060,598.14 | 76.10 | 82.54 |
| 卫生和社会工作 | 7,689,135.85 | 12.18 | 13.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,476,569.55 | 3.92 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.20 | 5.45 | 2.36 | 63,155,039.95 |
| 2026-06-30 | 93.16 | 5.81 | 4.31 | 74,709,691.96 |
| 2026-03-31 | 88.32 | 6.45 | 8.53 | 146,916,259.64 |
微信公众号
证券之星APP
