首页 - 基金 - 中银健康生活混合C(026825) - 财务指标
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中银健康生活混合C(026825)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -696,516.08
本期利润 -548,994.97
加权平均基金份额本期利润 -0.65
本期加权平均净值利润率(%) -30.79
本期基金份额净值增长率(%) -18.09
期末可供分配利润 1,196,524.33
期末可供分配基金份额利润 1.03
期末基金资产净值 2,353,902.86
期末基金份额净值 2.03
基金份额累计净值增长率(%) -18.09
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