| 2026-06-30 | |
| 收入 | -62,011,111.49 |
| 利息合计 | 51,722.81 |
| 其中：存款利息收入 | 51,722.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -54,916,140.64 |
| 其中：股票投资收益 | -55,506,889.25 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 56,306.27 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 534,442.34 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,268,661.61 |
| 其他收入 | 5,121,967.95 |
| 费用 | 1,309,039.09 |
| 管理人报酬 | 1,110,322.42 |
| 基金托管费 | 185,053.70 |
| 销售服务费 | 625.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 12,808.15 |
| 利润总额 | -63,320,150.58 |
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